比特币行情分析2020.12.10 以及CIS交易方法

比特币行情分析2020.12.10 以及CIS交易方法

先说个投资美股的朋友可能会关注的消息吧。此前美国财政部长姆努钦提出的9160亿美金刺激方案再度被驳回,同时众议院长也给出了具体驳回的理由: “该提案仅包含了一次性向美国民众支付的支票,却不含额外的联邦失业保险。”

其实意思很明显,就是量化宽松可以推,但要等下一届政府来实施。所以今年最后一个月,美股很难有太大的行情了。

第二则消息是关于“门头沟”的。 债权人的补偿分配方案将于12月15日截止,还剩五天。如果具体分配方案真能在这一天敲定,价值26亿美金(约14万枚BTC)的比特币就会成为今年最后一个利空消息。

要知道这批债权人的比特币成本只有$700美金,可如今比特币的价格已经超过了18000美金,接近成本价的26倍。这对于当前比特币这种可上可下的阶段,主力很容易拿这个消息去做文章,而且等了这么多年的债权人也有充分的理由套现改善下生活。

所以高杠杆做多的朋友们,还是要尽量保持冷静。至少是在了解所有可能的风险后,再放手去开单。

最近刚好读了一本书,叫做《CIS股票交易术》,讲的是日本一位顶级交易员CIS的交易心得。他在16年的时间里,把3万美金的本金滚到了2亿美金,资产翻了6000多倍,所以也被成为“日本最牛散户”。

CIS是一个非常典型的右侧交易员,书中有几点建议,都是一些简单但却十分重要的理念:

1. 股票连续涨的时候更容易涨,股票连续跌的时候更容易跌,所以要买涨不买跌。

他的理由很简单,市场中很多信息是不对称的,当股票价格上涨时,说明买方资金更有优势,其背后原因并不会第一时间在市场中公开,但一定会反映在价格之中,所以当你敏锐的发现价格的异常后,要敢于追涨。

2. 股市不是概率游戏,涨跌并非守恒。

交易过程中,人们常会假设当一只股票连续上涨一段时间后就会下跌,这就会导致过早止盈对自己十分有利的仓位,从而失去赚大钱的机会。

CIS的建议是:” 如果持有的股票在上涨,就不要假设这只股票会下跌,继续持有就好了。”

3. 市场是倾向于避险的, 当价格出现第一次暴跌的时候,不要急于去卖,当市场连续出现两次暴跌时,就要准备离场了。

市场中很多人对利润没有耐心,却对损失却充满了耐心,这就导致了交易中经常小盈大亏。交易的越多,亏损也就越多。

CIS的建议是:” 一旦价格跌破预期,就要果断离场;如果价格涨上去,不要急于卖掉,这样的顺势而为才可能赚到大钱。”

4. 赚钱的关键:总收益思维

长期而言,股票每天上涨和下跌的概率都差不多。所以赚的时候要大赚,赔钱的时候少赔,这就是盈利的核心秘密。

同时也要时刻提醒自己,赔钱的概率是70%,赚钱的概率只有30%,既然赔钱是常态,就要限制赔钱时的损失。市场中那些不自律,不能客观的发现问题并承认错误的人,注定会一直赔钱。

其实衍生品市场中很多成功的趋势交易员都像CIS一样,是右侧的交易者,顺势而为。其中最著名的就是索罗斯,他在预判好周期后,一旦发现走势比较犹豫,甚至还会临门补上一脚,加快周期的进程。索老把这一套方法玩的炉火纯青,以至于后来还发展出一套理论,就是大家熟知的“反身性”。

总之,左侧交易核心在于止盈不止损;右侧的核心在于止损不止盈。

比特币行情分析:

目前比特币还是一个宽幅震荡的走势,但我对年底突破两万刀已经不抱什么希望了。

做多:
4小时箱体结构:比特币下一个重要支撑位在$16500附近;
同时币安现货在$16200 有一笔807BTC的大额托单

如果参考筹码量能分布高点,下一个重要支撑位就在$15400附近。

做空:
目前这种震荡行情,1~2周内做的其实就是10%的行情,比特币向上10%就是突破2万刀,向下10%就是跌到图中的$16500以下。

大家可以观察一下图中上下两根虚线,单从盈亏比来看,现阶段做空要优于做多,尤其是满仓现货的前提下。

但从费率的角度来看,比特币在各大交易所的费率已经回归至常规值,甚至OK和FTX两家交易所的空头还在补贴多头,所以未来几天,行情很可能出现反复向下针后,快速反弹的剧情。比如短线的话,明天如果有机会测试$17500附近的位置,很可能出现插针反弹的走势。

总之,这种震荡行情,尤其是费率对空军没什么吸引力的前提下,尽量别在下跌时重仓追空。

5月初,我在微博上发过Bitmex利润榜单前三名交易员的资金曲线,三人的利润均在7000BTC以上,当时给出的一个结论是:“牛市中,第一名和第二名几乎都是持币不动,很少开单的。收益曲线的大幅的提升,并非来自牛市做多,而是来自牛熊转换阶段去做空。

其实这个策略也很好理解,当价格强势上涨的时候,持有现货享受顺风车就够了。当出现顶部形态或者做空的利息非常高的时,大户就会抓住机会建空单,这样币价即便继续上涨,法币计价也依然在赚钱,何况还有“高利贷”可收;如果币价下跌,手里的比特币不仅变多了,对应的法币资产也得到了保值。所以牛市不是不能做空,核心还是在于择时。

最后,未来一周我觉得用比特币来做空主流币的汇率应该是比较稳的一个策略。尤其是XRP空投结束后,很可能要相对比特币下跌一阵。

文/Beatlenews

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