期货合约市场赢利三大要素

期货合约市场赢利三大要素

择时、顺势,顺大周期、顺所操作的周期。学会放弃市场蓄势(震荡)阶段的交易机会.

​​期货市场的最大特点就是不确定性和杠杆交易,其运行的过程始终是一个动态的加速变数。因为不确定性的本质,所以任何时候都要慎用杠杆,杠杆是个好东西,可以放大赢利;但更是个坏东西,因为它能够放大亏损,放大人的贪婪与恐惧,这就要求身处市场当中,对市场的敬畏与顺应必须无处不在,无时不有,必须始终把风险控制放在首位。随时调整预期思维,唯变所适,果断应对与执行最重要!顺应、跟随市场本身节奏,审时度势,随时准备终止错误,在做好自我保护的前提下,始终围绕期货市场的赚钱原理(以小的止损博取大概率事件)思考和行动,让内心与市场契合。

在市场动态运行中的控制风险能力、随机应变能力、果断与遵守纪律的作风,才是持续稳定赢利的核心要素在市场静态中,很容易看清市场的方向和做单的对错,所以,要把功夫放在盘外,放在进场之前。进场之后最重要的是做好防守,果断执行交易计划和交易系统。始终视规避风险如呼吸般自然和重要;只有严守纪律才能长远赢利;只有把握大势才能走的更远。

市场波动的本质是人性、资金和时间周期,一切分析和预判都只能基于概率、胜率和盈亏比,永远没有100% 确定的机会。因此,期货市场上要获取长期稳定赢利:

(1)、第一:必须过止损关。始终把小的亏损、计划内的亏损当作交易的一部分,从内心到行动主动、愉快的接受止损,第一时间认错、纠错,时刻、永远把保护本金作为第一要务。进场之前必须找好做多做空的参照物,即看多或看空的认赔点,然后在此位置做好防守即设好止损位。敢止损、小止损、快止损才是期货市场最重要的的生存法则。如果止损不过关,那么就无法在期货市场上生存和发展下去,就无法实现长期持续稳定赢利。

(2)、第二:提高胜率。提高胜率的手段就是耐心等待大概率的交易机会,也就是耐心等待多周期、多指标的共振与突破;必须择时、顺势,顺大周期、顺所操作的周期。学会放弃市场蓄势(震荡)阶段的交易机会,这就是交易时机的选择。任何时候,追求进场即见赢利的状态,否则就快速止损,胜率可以追求提高,但不是胜负的关键。进场以后,不对就快速止损,小亏是交易的正常状态;进场以后,出现赢利后回撤平仓,保本或小赚,不要患得患失;进场以后,出现较大幅度的赢利,就要敢于用赢利仓博取最大收益,偶尔大赚,才能真正实现交易的本质,即赔小赚大,才能真正实现持续稳定赢利。

(3)、第三:坚决做好盈亏比。

追求盈亏比,其实就是赔小赚大,始终围绕盈亏比做交易的思考与决策。方向上,绝对高位不做多,绝对低位不做空(远离MA20、MA60),因为盈亏比不划算。盈亏比是除了严格止损之外最重要的赢利因素。期货要赚大钱的秘诀就是:以小搏大,高盈亏比。任何一个人赚到大钱,都是通过这个方式。强调高盈亏比,比如说用月线级别去做交易做分析,而入场点选的是1小时,这个盈亏比高不高?因为止损是1小时的,而盈利是月线级别的。月线级别分析行情,而以1小时分析入场,就是说在月线上判断行情是上涨的角度去做多单,而用1小时去做入场,而不是用月线做入场,然后止损是1小时,这个就是高盈亏比。

所以说在交易上想要赚大钱,无非就是做到点:第一、提高盈亏比;第二、在提高盈亏比的基础之上,提高胜率;第三、提高盈亏比与胜率的前提就是顺大势(主趋势),顺各周期上共振的势;第四、错了的时候,止损保护,确保只能小亏,不能大亏,并用资金与仓位管理,杜绝黑天鹅事件的发生。做到了这四点,赢利就是必然的事情。

而大多数做交易的人在乎的是胜率,甚至忘记了盈亏比,总是赔大赚小。做交易肯定很多人有过连续好几天都是盈利的情况,然后一天又全部亏回去了。赚钱的时候,就感觉自己在这个市场无所不能,还有连续数日都是赚钱,但是其中一天亏掉50%甚至更多的情况比比皆是,所以说胜率重要,还是盈亏比重要,一目了然。经常止损,但是都是小级别的止损,但是一旦拿住了,都是长周期的单子,至少是30%-40%的空间(不是盈利账户的30%时,而是价格波动的30-40%)。如果再通过10倍的杠杆,也就是三四倍。比如说现在盈亏比是1:1,胜率是50%,做完以后,没赚钱亏了手续费。现在盈亏比改成是1:2,胜率只要30%,这种胜率还算可以的。如果说盈亏比换成1:4、1:5、1:6、1:10的时候,胜率就算只有10%,就不亏钱了。

要去做一笔交易,周期就要放长一点,亏的时候永远是小周期,赚的时候永远是大周期。做这个盈亏比要用周期共振、顶底转换、支撑阻力所处的位置与环境等具体考量出来,才会做出这个盈亏比。期货的杠杆,都是双刃剑,它可以害你,照样也可以帮你。以小博大就是把杠杆发挥到极致,廉价加杠杆就能获得你想要的财富。想要运用好杠杆,就要运用好盈亏比,再加上这个杠杆的作用,比如说你盈亏比1:10,加上这个杠杆10倍,是1:100,这个时候你再把这个杠杆用好,它就是好东西。赚钱的单子,你嫌太少,亏钱的单子,你一手都嫌多。所以说要在用好杠杆的基础上,提升盈亏比。如果说没有好的盈亏比,那这个杠杆最终肯定是害人的。高盈亏比,赚的时候赚得多,亏的时候亏得少。亏钱是正常的,你只要保证亏钱的时候亏得少一点,赚钱的时候多赚一点,长期下来你就是赚大钱的,因为投资是一辈子的事,而不是看短期的一两笔单子。

在赢利的情况下,尽可能扩大盈亏比。但也不要刻意考虑盈亏比,行情走到哪,就持有到哪。交易的本质就是以小博大、赔小赚大,截断亏损、让利润飞一会,但千万别又飞跑了!对于赢利的单子,不达到移动止损(止盈)绝不轻易出局,坚决做到亏损时跑得快、而不是赢利时跑得快

在赢利时,就要明白仓位至少暂时是正确的,要正确认识目前的价位在各个级别所外的位置与环境,从而分析和把握更大级别的赢利机会。在保证不亏的前提下,一切都变得简单,结合自己的资金和仓位,能做周期转换的尽可能做周期转换。只要每一笔交易能够持续一致性执行大于2:1的盈亏比,一次也不要例外,那么持续稳定赢利就是必然。除了炒单或动量模式,每一笔交易必须至少执行2:1或以上的盈亏比,否则不要平仓。达到盈亏比之后,采用移动止盈或分段平仓。

文/容源一心

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